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Die Module der Alt-Version im Überblick
Hier finden Sie einen Überblick über die älteren Module von OPplus. Eine detailliertere Beschreibung mit zahlreichen Screenshots bietet das Factsheet, das auf der Seite Dokumentation zum Herunterladen bereitsteht.
Bitte beachten Sie, dass diese Versionen nicht weiter gepflegt werden und nicht mehr erhältlich sind.
26160500 ↓ Basismodul komplett
26160501 ↓ Erweiterter Ausgleich
26160502 ↓ Bankimport
26160503 ↓ OPplus Anpass.Zahlungsverkehr
26160505 ↓ Basiserw. Ausgleichsverband
26160508 ↓ OPplus Zahl.Verk. für Verbände
26160510 ↓ Basiserw. deb./kred. Ausgleich
26160515 ↓ OPplus deb./kred. Zahlungs.V.
26160518 ↓ mehrstufiges Skonto
26160520 ↓ Schnellsuche
26160540 ↓ Kassenbuch
26160550 ↓ Scheckeinreicher
26160560 ↓ OP-Anzeige+Druck
26160570 ↓ Postenbemerkungen
26160580 ↓ Excel-Ausgabe OP-Listen
26160600 ↓ Wechselzahlungen
26160650 ↓ OP-Führung bei Sachkonten
26160660 ↓ UVA Meldung Organschaft
26160670 ↓ Zusammenf.Meldg.Organschaft
26160675 ↓ Zusatzmodul Bilanz
26160685 ↓ Rech.eing.prfg/Beleganzeige
26160690 ↓ Factoring
Basismodul komplett
26160500
Das komplette Basismodul besteht aus den Modulen 26160501 Erweiterter Ausgleich und 26160502 Bankimport / Komfortausgleich.
Erweiterter Ausgleich
26160501
Der OP-Ausgleich wird beschleunigt und transparenter. Die Behandlung von Skonto-Zahlungen und/oder Teilzahlungen wird sehr erleichtert. Es ist möglich, mit einer Zahlung mehrere Rechnungen auszugleichen, auf einzelnen Rechnungen Skonto anzuerkennen und dennoch Restbeträge offen stehen zu lassen. Skonto-Prozent und Skonto-Tage können auf einfache Weise unterschiedlich berücksichtigt werden.
In farbig hinterlegten Spalten kann auf einfache Weise gesucht werden. Teilausgleiche sind ebenfalls farblich hervorgehoben und erleichtern die Arbeit.
Ein Ausgleich kann mit der Taste F9 übernommen werden. Alternativ kann ein Skontobetrag und/oder Zahlbetrag eingetragen werden. Wird ein Skonto-Betrag (oder ein Skonto-%-Wert) eingetragen, so wird der Zahlbetrag automatisch neu berechnet. Wird ein Zahlbetrag eingegeben, so bleibt ggf. die Differenz als offener Betrag bestehen. Ausgeglichene Posten sind farbig markiert.
Die vorbelegten Skonto-%-Werte, welche sich aus den Zahlungsbedingungen des Personenkontos ergeben, können einfach erhöht bzw. vermindert werden.
Die offenen Posten können nach Buchungsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Betrag und Restbetrag sortiert und gedruckt werden. Wird nach Restbetrag sortiert, erfolgt die Sortierung nach dem Absolutwert des Restbetrages, so dass im günstigen Fall Rechnungen und zugehörige Acconto-Zahlungen untereinander stehen, was den nachträglichen OP-Ausgleich erheblich beschleunigt.
Wurden Bankposten importiert, so können die zugehörigen Kontoauszugsinformationen angezeigt werden.
Werden mit einer Zahlung mehrere Posten ausgeglichen, so wird für jeden Ausgleich die entsprechende Teilzahlung separat gebucht. Dadurch wird die Zuordnung einer Zahlung auch beim Kontendruck transparent.
Bei Skonto-Zahlungen werden die bei ausgeglichenen Rechnungen angesprochenen Dimensionen (Kostenstellen) entsprechend wieder entlastet.
Voraussetzung: Dynamics NAV mit AddOn DE Zahlungsverkehr
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Bankimport
26160502
Gegenüber dem Standardmodul Bankimport weist das OPplus-Modul wesentlich umfangreichere Möglichkeiten zur Vorkontierung auf: Textschlüssel (Geschäftsvorfallcodes) und Schlagworte können mit zwei verschiedenen Konten aller Kontoarten vorkontiert werden. Weiterhin können die globalen Dimensionscodes vorbelegt werden. Der automatische Ausgleich findet nicht in der Bankkonto-Abstimmung statt, sondern beim Importieren der Auszugsdaten in ein Zlg.-Eingangsbuchungsblatt. Hierbei werden die Textinformationen des Kontobelegs ebenso wie die Bankkonto-Informationen ausgewertet. In der Praxis werden – je nach Struktur der offenen Posten – Ausgleichsquoten von bis zu 90% erzielt.
In einer dreiteiligen Maske, dem sogenannten Komfortausgleich, ist die gleichzeitige Ansicht der Buchungsblattzeilen, der Kontoauszugs-Informationen sowie der offenen Posten vorgegeben.
Der Bankimport verarbeitet eine Schnittstellendatei in einem Durchlauf für alle Mandanten, wodurch sich auch der Importvorgang lohnt, wenn viele Mandanten nur jeweils wenige Auszugsdaten haben.
Voraussetzung: Dynamics NAV mit AddOn DE Zahlungsverkehr
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OPplus Anpass. Zahlungsverkehr
26160503
Mit diesem Modul wird die Funktionalität des OPplus-Basismoduls auch im automatischen Zahlungsverkehr (Disketten-, Datei- und Scheckerstellung) ermöglicht. So wird sichergestellt, dass die Module des Zahlungsverkehrs mit den aus dem Ausgleichsmodul hinterlegten Skonto-Werten arbeiten. Mit diesen Anpassungen sind Sie in der Lage, einen erstellten Zahlungsvorschlag anzupassen und die "zu buchenden Skontowerte" nachträglich pro Zahlung im Buchungsblatt zu verändern. Der Zahlbetrag wird automatisch angepasst.
Der Zahlungsvorschlag bietet die Option »Immer Skonto ziehen«, und es können offene Zahlungen verrechnet werden. Der Zahlungsvorschlag kann mit Überhang erstellt werden, wobei die Konten, die tatsächlich einen Überhang aufweisen, vor dem eigentlichen Erstellen der Zahlungsdatei automatisch gelöscht werden.
Voraussetzungen: OPplus Basismodul 26160500 oder -501
Dynamics NAV mit AddOn DE Zahlungsverkehr
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Basiserw. Ausgleichsverband
26160505
Dieses Modul beinhaltet die Funktionalität der sog. Ausgleichsverbände. Verschiedene Debitoren (bzw. Kreditoren) werden zu einem Ausgleichsverband zusammengefasst. Anstelle der offenen Posten des bebuchten Kontos werden alle offenen Posten aus dem gesamten Verband für den Ausgleich bereitgestellt.
Voraussetzung: OPplus Basismodul 26160500 oder -501
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OPplus Zahl.Verk. für Verbände
26160508
Mit diesem Modul wird die Funktionalität des OPplus-Basismodul auch im automatischen Zahlungsverkehr (Disketten-, Datei- und Scheckerstellung) auch für Verbände ermöglicht. Sie können Lastschriften und Zahlungsvorschläge für einen Verband erstellen. Berücksichtigt werden alle offenen Posten eines Verbandes, gezahlt wird vom bzw. an das hinterlegte Hauptkonto.
Voraussetzungen: OPplus Module 26160500 oder -501 und 26160503
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Basiserw. deb./kred. Ausgleich
26160510
Mit diesem Modul besteht die Möglichkeit, Debitoren und Kreditoren miteinander in Beziehung zu setzen. So können debitorische und kreditorische Posten beim Ausgleich der offenen Posten sehr einfach verrechnet werden. Anstelle der offenen Posten des bebuchten Kontos werden alle offenen Posten des Kontos sowie die des verbundenen Kontos für den Ausgleich bereitgestellt.
Voraussetzung: OPplus Basismodul 26160500 oder -501
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OPplus deb./kred. Zahlungs.V.
26160515
Mit diesem Modul wird die Funktionalität des OPplus-Basismodul auch im automatischen Zahlungsverkehr (Disketten-, Datei- und Scheckerstellung) bei verbundenen Personenkonten (z.B. ein Geschäftspartner ist sowohl Debitor als auch Kreditor) ermöglicht. Beim Erstellen einer Zahldatei für Kreditoren werden verbundene offene Debitorenposten automatisch verrechnet. Analoges gilt für Lastschriften bei Debitoren.
Voraussetzungen: OPplus Module 26160500 oder -501 und 26160503
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mehrstufiges Skonto
26160518
Abweichend vom Standard können Sie mit diesem Modul maximal vier weitere Skonto-Stufen erfassen. Weiterhin kann eine Valutadatumsformel erfasst werden. Wird eine Valutadatumsformel erfasst, so werden die Fälligkeit und die Skonto-Daten auf Basis des Belegdatums zzgl. der Valutaformel berechnet. Die Valutaformel kann beim Debitor ebenso wie beim Kreditor eingegeben werden.
Voraussetzungen: OPplus Module 26160500 oder -501
Wird das mehrstufige Skonto auch im Clearing-Modul benötigt, wird zusätzlich 26160503 vorausgesetzt.
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Schnellsuche
26160520
Beschleunigt die Suchfunktion bei großen Datenmengen. Wird der Suchbegriff nicht gefunden, wird der Begriff angezeigt, welcher dem gesuchten am ähnlichsten ist. Außerdem wird die Tabelle nach dem gesuchten Feld automatisch neu sortiert.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Kassenbuch
26160540
Ein separates Fibu-Buchungsblatt, welches den aktuellen Kassenbestand direkt beim Erfassen anzeigt. Automatisch wird vor dem Buchen ein Kassenbericht gedruckt (analog zum Zweckform-Design).
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Scheckeinreicher
26160550
Ein separates Fibu-Buchungsblatt zum Erfassen erhaltener Schecks, das Scheckeinreicher oder externe Programme überflüssig macht. Die Positionen können nach der Eingabe direkt auf die Debitorenkonten gebucht werden.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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OP-Anzeige und -Druck
26160560
Übersichtliche Anzeige der offenen Posten am Bildschirm mit integrierter Schnellsuche. Ausdruck der offenen Posten nach Buchungsdatum, Belegdatum, Belegnummer, wahlweise als aktuelle offene Postenliste oder als OP-Stichtagsliste zu einem frei wählbaren Datum.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Postenbemerkungen
26160570
Pro Debitor-, Kreditor- und Sachposten können individuelle Bemerkungen erstellt und gedruckt werden; hilfreich insbesondere für die Differenzbearbeitung.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Excel-Ausgabe OP-Listen
26160580
OP-Listen und OP-Stichtagslisten mit fertiger Excel-Schnittstelle.
Voraussetzung: 26160560
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Wechselzahlungen
26160600
Zusätzlich zur Belegart werden bei den Debitoren- und Kreditorenposten zwei neue Felder (Wechsel Ja/Nein und Wechselfälligkeit) eingeführt. Diese Felder sind in einem separatem Buchungsblatt Wechsel änderbar. Offene Wechsel können im Anschluss an die offenen Posten getrennt ausgewiesen werden.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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OP-Führung bei Sachkonten
26160650
Mit diesem Modul haben sie die Möglichkeit (analog zu Debitoren und Kreditoren) auch bei Sachkonten offene Posten zu bilden (z.B. für die Sachkonten »Durchlaufende Posten«, »Geldtransit«, »Verbindlichkeiten Sozialversicherung«).
Analog zu den Personenkonten werden »Detaillierte Sachposten« gebildet, so dass ein Teilausgleich möglich ist. Die zugehörige OP-Liste kann auch stichtagsbezogen aufgerufen werden.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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UVA Meldung Organschaft
26160660
Mit diesem Modul können Sie entsprechend gekennzeichnete Mandanten aus Ihrer Datenbank zu einer Organschaft zusammenfassen und für die so gebildete umsatzsteuerliche Organschaft eine Umsatzsteuervoranmeldung drucken sowie die XML-Datei für die Elster-Übertragung erstellen.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Zusammenf.Meldg.Organschaft
26160670
Mit diesem Modul ist es möglich, die zusammenfassende Meldung für eine Organschaft zu erstellen.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Zusatzmodul Bilanz
26160675
Das Modul Bilanz erleichtert die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Erstellen einer Bilanz. In das Kontenschema sind zwei neue Felder integriert, mit ihrer Hilfe können Sie Kippkonten, Kippkontengruppen sowie debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren in Dynamics NAV abbilden. Ferner ist es möglich, eine Summen- und Saldenliste nach DATEV-Layout zu erzeugen. Die Summen- und Saldenlisten beinhalten einerseits die Möglichkeiten, den Kontendruck zu filtern (nur Konten mit Bewegung, mit Saldo > bzw. < 0) sowie eine vorgefertigte Excelausgabe.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Rech.eing.prfg/Beleganzeige
26160685
Abbildung eines Workflows für Eingangrechnungen; gescannte Eingangsbelege werden für alle Benutzer verfügbar. Ferner besteht die Möglichkeit, innerhalb der Posten die gescannten Dokumente per Mausklick oder über einen Menüpunkt anzuzeigen.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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Factoring
26160690
Das Modul Factoring erlaubt den Datenaustausch mit verschiedenen Factoring-Banken. Bislang existieren Schnittstellen u.a. zur Heller Bank, Euro Sales Finance, Postbank, Bertelsmann Factoring und ABS.
Voraussetzung: Dynamics NAV
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