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OPplus: Das Modul Zahlungsverkehr
Vereinfachte Abwicklung, mehr Transparenz zwischen Posten und Zahlungen: Erstellen Sie Zahlungsvorschläge formatübergreifend und unabhängig von der Richtung der Zahlung in einem Arbeitsschritt. Bei der Dateiausgabe haben Sie die Wahl zwischen den herkömmlichen DTA-Formaten und den aktuellen SEPA-Dateien im XML-Format.
Zahlreiche Screenshots und weitere Information im Factsheet Zahlungsverkehr (pdf).
Das Handbuch finden Sie ebenfalls auf dem Server: Download
ebenso das Handbuch Auslands-Zahlungsverkehr: Download
Add-Ons: AZV, Schweiz, Österreich, Niederlande, Vereinigtes Königreich
Neben der Erweiterung für den Auslandszahlungsverkehr im deutschen Bankwesen existieren Add-Ons mit zahlreichen Dateiformaten für Österreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und die Schweiz.Zu den Möglichkeiten des Moduls gehören die Eingabe von Teilzahlungsbeträgen sowie die individuelle Anpassung von Skonto-Konditionen je Posten im Zahlungsvorschlag, das Ändern von Bankverbindung oder Zahlunsformat noch im Zahlungsvorschlag und das Verteilen des Gesamtzahlbetrags auf mehrere Auftraggeberbanken.
Highlights
- Erstellen des Zahlungsvorschlags unabhängig von Format und Richtung der Zahlung
- Unabhängig vom Fälligkeitsdatum zahlen
- Ergänzen des eines bereits erstellten Zahlungsvorschlag um weitere Zahlungen
- Einzelzahlung mit individuellen Empfängerangaben pro Beleg
- Zahlungsform je Debitoren- und Kreditorenposten
- Hinterlegung der Zahlungsart je Zahlungsform
- Anpassen des Verwendungszwecks
- Aussagekräftige Hinweistexte für eine rasche Fehlerkorrektur
- Hinterlegen Sie bereits pro Zahlungsform eine Auftraggeberbank, oder verteilen Sie nachträglich den Gesamtzahlbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken.
Das Modul Zahlungsverkehr bietet eine Vielzahl fertiger Berichte:
- Zahlungsvorschlagliste
- Avise
- Begleitzettel
- Zahlungsliste
In Verbindung mit dem Modul OPplus Verbände haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen über Zentralregulierungsstellen durchzuführen oder Zahlungsvorschläge zu realisieren, bei dem einander zugeordnete Debitoren- und Kreditorenposten miteinander verrechnet werden.
